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    托管業務資格

    查看業務資格

    托管產品類型

    管理人 產品類型
    證券公司及資管子公司 公募基金、單一資管計劃、集合資管計劃
    基金公司及基金子公司 公募基金、單一資管計劃、集合資管計劃
    期貨公司 單一資管計劃、集合資管計劃
    私募基金管理人 私募證券投資基金

    托管業務項目

    • 資產保管:實行專戶、專人管理,確保托管財產的獨立與完整。
    • 投資清算:根據管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜。
    • 估值核算:按合同約定定期與管理人對托管資產的資金頭寸、資產凈值、財務報表、費用與收益分配和績效等進行復核對賬。
    • 投資監督:按照法律法規規定及合同協議的約定,對管理人投資行為實施監督,確保委托資產的規范運作。
    • 信息披露:根據法律法規的規定,履行與資產托管業務活動有關的信息披露職責和報告義務。

    業務流程

    私募基金設立流程

    信息披露

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